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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 720 976.00 | 183 679.00 | 537 297.00 | 720 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 586.00 | 50 465.00 | 69 120.00 | 119 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 268.00 | 236 961.00 | 627 306.00 | 864 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BZ Autres créances | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CF Disponibilités | 50 964.00 | | 50 964.00 | 50 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 921.00 | | 56 921.00 | 56 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 189.00 | 236 961.00 | 684 227.00 | 921 189.00 |
CU Autres participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 121 677.00 | 106 042.00 | | 121 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 569.00 | 15 635.00 | | 19 569.00 |
DL TOTAL (I) | 149 631.00 | 130 062.00 | | 149 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 579.00 | 298 211.00 | | 275 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 636.00 | 257 625.00 | | 249 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 433.00 | 3 989.00 | | 3 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 949.00 | 4 323.00 | | 5 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 597.00 | 564 147.00 | | 534 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 228.00 | 694 209.00 | | 684 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 705.00 | 91 130.00 | | 284 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 69 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 314.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 506.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 453.00 | 2 693.00 | | 3 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 120.00 | 79 553.00 | | 101 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 552.00 | 63 918.00 | | 81 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 569.00 | 15 635.00 | | 19 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 192.00 | 42 505.00 | 33 736.00 | 228 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 192.00 | 42 505.00 | 33 736.00 | 228 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 142.00 | 237 142.00 | | 237 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
UX Autres créances clients | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 579.00 | 25 687.00 | 107 875.00 | 275 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 456.00 | 5 957.00 | 499.00 | 6 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 597.00 | 284 705.00 | 107 875.00 | 534 597.00 |