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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 779.00 | | 18 779.00 | 18 779.00 |
AP Constructions | 248 200.00 | 124 100.00 | 124 100.00 | 248 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 697.00 | 125 727.00 | 146 969.00 | 272 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BZ Autres créances | 170 812.00 | | 170 812.00 | 170 812.00 |
CF Disponibilités | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 412.00 | | 187 412.00 | 187 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 109.00 | 125 727.00 | 334 381.00 | 460 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 189 995.00 | | | 189 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
DL TOTAL (I) | 292 943.00 | | | 292 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 819.00 | | | 38 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 437.00 | | | 41 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 381.00 | | | 334 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 437.00 | | | 41 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 999.00 | | 28 999.00 | 28 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 999.00 | | 28 999.00 | 28 999.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 234.00 | | | 31 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 903.00 | | | 28 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 697.00 | | | 272 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 607.00 | | | 268 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 318.00 | 12 410.00 | 125 728.00 | 113 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 318.00 | 12 410.00 | 125 728.00 | 113 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VI Groupe et associés | 36 425.00 | 36 425.00 | | 36 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 812.00 | 170 812.00 | | 170 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 984.00 | 172 894.00 | 4 090.00 | 176 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 438.00 | 41 438.00 | | 41 438.00 |