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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 552.00 | 12 700.00 | 9 852.00 | 22 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 509.00 | 37 994.00 | 13 516.00 | 51 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 461.00 | | 76 461.00 | 76 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 523.00 | 50 693.00 | 99 829.00 | 150 523.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 635 968.00 | | 635 968.00 | 635 968.00 |
BZ Autres créances | 533 819.00 | | 533 819.00 | 533 819.00 |
CF Disponibilités | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 506.00 | | 62 506.00 | 62 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 857.00 | | 1 233 857.00 | 1 233 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 380.00 | 50 693.00 | 1 333 687.00 | 1 384 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | -454 151.00 | -551 499.00 | | -454 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 442.00 | 97 349.00 | | 40 442.00 |
DL TOTAL (I) | -396 940.00 | -437 383.00 | | -396 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 216.00 | 45 877.00 | | 69 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034.00 | 982.00 | | 1 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 436.00 | 91 220.00 | | 139 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070 506.00 | 1 336 885.00 | | 1 070 506.00 |
EA Autres dettes | 450 436.00 | 568 298.00 | | 450 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 627.00 | 2 043 262.00 | | 1 730 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 687.00 | 1 605 879.00 | | 1 333 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 216.00 | 45 877.00 | | 69 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 910.00 | 7 783.00 | | 42 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 182.00 | 6 517.00 | | 6 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 728.00 | 1 266.00 | | 36 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 436.00 | 139 436.00 | | 139 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 070 506.00 | 1 070 506.00 | | 1 070 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 436.00 | 450 436.00 | | 450 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 461.00 | | 76 461.00 | 76 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 216.00 | 69 216.00 | | 69 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232 293.00 | 1 232 293.00 | | 1 232 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 755.00 | 1 232 293.00 | 76 461.00 | 1 308 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 627.00 | 1 730 627.00 | | 1 730 627.00 |