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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 642.00 | 120 953.00 | 14 688.00 | 135 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 270.00 | 225 155.00 | 148 114.00 | 373 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 113.00 | 346 109.00 | 163 003.00 | 509 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 677.00 | | 184 677.00 | 184 677.00 |
BZ Autres créances | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CF Disponibilités | 101 748.00 | | 101 748.00 | 101 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 373.00 | | 291 373.00 | 291 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 486.00 | 346 109.00 | 454 377.00 | 800 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 286.00 | | | 194 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 734.00 | | | 70 734.00 |
DL TOTAL (I) | 273 820.00 | | | 273 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 661.00 | | | 73 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 781.00 | | | 84 781.00 |
EA Autres dettes | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 557.00 | | | 180 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 377.00 | | | 454 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 066.00 | | | 137 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 102.00 | | 547 102.00 | 547 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 102.00 | | 547 102.00 | 547 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 600.00 | |
GE Autres charges | | | 10 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 846.00 | | | 563 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 112.00 | | | 493 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 734.00 | | | 70 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 384.00 | | 11 193.00 | 504 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 464.00 | 509 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 464.00 | 508 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 184.00 | | 11 193.00 | 504 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 972.00 | 48 600.00 | 6 464.00 | 303 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 972.00 | 48 600.00 | 6 464.00 | 303 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 162 533.00 | 162 533.00 | | 162 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VC Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 504.00 | 30 013.00 | 43 491.00 | 73 504.00 |
VI Groupe et associés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 632.00 | | | 35 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 825.00 | 189 625.00 | 200.00 | 189 825.00 |
VW T.V.A. | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 557.00 | 137 066.00 | 43 491.00 | 180 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
ST Autres comptes | 77 728.00 | | | 77 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 386.00 | | | 27 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 889.00 | | | 107 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
ZE Dividendes | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 372.00 | | | 113 372.00 |