| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 503.00 | 12 516.00 | 2 987.00 | 15 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 170.00 | 9 009.00 | 3 161.00 | 12 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 160.00 | 21 526.00 | 120 634.00 | 142 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 442.00 | 1 249.00 | 33 193.00 | 34 442.00 |
BZ Autres créances | 14 676.00 | | 14 676.00 | 14 676.00 |
CF Disponibilités | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 944.00 | 1 249.00 | 53 695.00 | 54 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 104.00 | 22 775.00 | 174 329.00 | 197 104.00 |
CU Autres participations | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 477.00 | 311.00 | | 477.00 |
DG Autres réserves | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
DH Report à nouveau | 8 991.00 | 5 830.00 | | 8 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 559.00 | 3 327.00 | | -11 559.00 |
DL TOTAL (I) | 13 470.00 | 25 029.00 | | 13 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 152.00 | 18 303.00 | | 8 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 245.00 | 53 761.00 | | 52 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 502.00 | 84 394.00 | | 89 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 960.00 | 12 479.00 | | 10 960.00 |
EA Autres dettes | | 19 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 859.00 | 188 173.00 | | 160 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 329.00 | 213 202.00 | | 174 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 329.00 | 181 365.00 | | 160 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 105 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 511.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 247.00 | | | -3 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 128.00 | 124 967.00 | | 106 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 687.00 | 121 640.00 | | 117 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 559.00 | 3 327.00 | | -11 559.00 |