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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 673.00 | 101 565.00 | 6 108.00 | 107 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 314.00 | 103 138.00 | 172 176.00 | 275 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 018.00 | 204 703.00 | 544 315.00 | 749 018.00 |
BT Marchandises | 95 331.00 | | 95 331.00 | 95 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
BZ Autres créances | 30 716.00 | | 30 716.00 | 30 716.00 |
CF Disponibilités | 50 804.00 | | 50 804.00 | 50 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 122.00 | | 200 122.00 | 200 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 140.00 | 204 703.00 | 744 437.00 | 949 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 90 580.00 | 87 048.00 | | 90 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 362.00 | 43 531.00 | | 70 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 602.00 | 83 872.00 | | 73 602.00 |
DL TOTAL (I) | 399 544.00 | 379 452.00 | | 399 544.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 102 083.00 | 117 686.00 | | 102 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 686.00 | 133 088.00 | | 117 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 588.00 | 38 923.00 | | 33 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 301.00 | 145 785.00 | | 133 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 854.00 | 42 727.00 | | 50 854.00 |
EA Autres dettes | 9 465.00 | 8 913.00 | | 9 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 893.00 | 369 437.00 | | 344 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 437.00 | 748 889.00 | | 744 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 738.00 | 25 965.00 | | 178 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 738.00 | 25 965.00 | | 178 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 301.00 | 133 301.00 | | 133 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 853.00 | 50 853.00 | | 50 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 053.00 | 43 053.00 | | 43 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 686.00 | 15 687.00 | 81 484.00 | 117 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 987.00 | 53 987.00 | | 53 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 987.00 | 53 987.00 | | 53 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 893.00 | 242 894.00 | 81 484.00 | 344 893.00 |