| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 479.00 | 15 398.00 | 18 081.00 | 33 479.00 |
AH Fonds commercial | 303 465.00 | | 303 465.00 | 303 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 137.00 | 85 979.00 | 49 158.00 | 135 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 877.00 | | 26 877.00 | 26 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 227.00 | 104 046.00 | 401 181.00 | 505 227.00 |
BT Marchandises | 181 752.00 | | 181 752.00 | 181 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 366.00 | | 103 366.00 | 103 366.00 |
BZ Autres créances | 61 666.00 | | 61 666.00 | 61 666.00 |
CF Disponibilités | 657 212.00 | | 657 212.00 | 657 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 730.00 | | 1 012 730.00 | 1 012 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 957.00 | 104 046.00 | 1 413 912.00 | 1 517 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 270 141.00 | 385 243.00 | | 270 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 641.00 | 184 898.00 | | 632 641.00 |
DL TOTAL (I) | 935 782.00 | 603 141.00 | | 935 782.00 |
DP Provisions pour risques | 100 612.00 | | | 100 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 612.00 | | | 100 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 763.00 | 197 914.00 | | 104 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 851.00 | 119 476.00 | | 254 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 911.00 | 4 653.00 | | 6 911.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 518.00 | 333 036.00 | | 377 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 912.00 | 936 177.00 | | 1 413 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 007 260.00 | | 3 007 260.00 | 3 007 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 007 260.00 | | 3 007 260.00 | 3 007 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 014 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 512.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 076 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 938 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 805.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 940 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 495.00 | 570.00 | | 2 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 595.00 | 570.00 | | 53 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 595.00 | -570.00 | | -53 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 473.00 | 64 684.00 | | 254 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 026 442.00 | 1 795 829.00 | | 3 026 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 801.00 | 1 610 931.00 | | 2 393 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 641.00 | 184 898.00 | | 632 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 309.00 | 10 737.00 | | 93 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 439.00 | 3 960.00 | | 11 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 870.00 | 6 777.00 | | 81 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 612.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 763.00 | 104 763.00 | | 104 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 851.00 | 254 851.00 | | 254 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 766.00 | 173 766.00 | | 173 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 366.00 | 173 766.00 | 3 600.00 | 177 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 518.00 | 377 518.00 | | 377 518.00 |