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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 145.00 | | 50 145.00 | 50 145.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 934.00 | 73 897.00 | 18 037.00 | 91 934.00 |
040 Immobilisations financières | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 900.00 | 75 420.00 | 69 480.00 | 144 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 841.00 | | 18 841.00 | 18 841.00 |
060 Stock marchandises | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
072 Créances – Autres | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
084 Disponibilités | 52 031.00 | | 52 031.00 | 52 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 867.00 | | 87 867.00 | 87 867.00 |
110 Total général Actif | 232 768.00 | 75 420.00 | 157 348.00 | 232 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 174.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 970.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 306.00 | 19 667.00 | | 15 306.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 163.00 | 216 499.00 | | 168 163.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 22 763.00 | 5 881.00 | | 22 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 733.00 | 242 047.00 | | 210 733.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 643.00 | 7 803.00 | | 13 643.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 206.00 | 1 892.00 | | -6 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 200.00 | 16 523.00 | | 8 200.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 890.00 | -2 296.00 | | -6 890.00 |
242 Autres charges externes. | 71 309.00 | 85 243.00 | | 71 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 204.00 | 5 351.00 | | 7 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 853.00 | 91 519.00 | | 75 853.00 |
252 Charges sociales | 16 816.00 | 22 913.00 | | 16 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 300.00 | 8 584.00 | | 8 300.00 |
262 Autres charges | 237.00 | 248.00 | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 465.00 | 237 779.00 | | 188 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 268.00 | 4 268.00 | | 22 268.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 050.00 | 300.00 | | 31 050.00 |
294 Charges financières | 468.00 | 955.00 | | 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 424.00 | 4 665.00 | | 43 424.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 917.00 | -7.00 | | 1 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 510.00 | -1 045.00 | | 7 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 416.00 | | | 416.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 470.00 | | | 174 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 744.00 | | | 39 744.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 695.00 | | | 36 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 680.00 | | | 12 680.00 |