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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 524.00 | 38 267.00 | 57 257.00 | 95 524.00 |
040 Immobilisations financières | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 005.00 | 38 267.00 | 265 738.00 | 304 005.00 |
072 Créances – Autres | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
084 Disponibilités | 30 101.00 | | 30 101.00 | 30 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 229.00 | | 35 229.00 | 35 229.00 |
110 Total général Actif | 339 234.00 | 38 267.00 | 300 967.00 | 339 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 694.00 | | | 191 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 694.00 | | | 191 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 300.00 | | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 98 604.00 | | | 98 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 265.00 | | | 49 265.00 |
252 Charges sociales | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
262 Autres charges | 92.00 | | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 297.00 | | | 170 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 205.00 | | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 341.00 | | | 341.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 850.00 | | | 43 850.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 155.00 | | | 260 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 850.00 | | | 43 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 338.00 | | | 38 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |