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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 212.00 | 5 018.00 | 10 195.00 | 15 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 288.00 | 14 063.00 | 4 225.00 | 18 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 080.00 | | 37 080.00 | 37 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 580.00 | 19 080.00 | 51 500.00 | 70 580.00 |
BT Marchandises | 206 490.00 | | 206 490.00 | 206 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 421.00 | | 54 421.00 | 54 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 267.00 | | 31 267.00 | 31 267.00 |
BZ Autres créances | 305 985.00 | | 305 985.00 | 305 985.00 |
CF Disponibilités | 138 194.00 | | 138 194.00 | 138 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 524.00 | | 741 524.00 | 741 524.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 539.00 | 19 080.00 | 793 459.00 | 812 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 080.00 | | | 37 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
DG Autres réserves | 372 425.00 | 358 119.00 | | 372 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 958.00 | 85 734.00 | | 18 958.00 |
DL TOTAL (I) | 415 033.00 | 467 503.00 | | 415 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 522.00 | 155 319.00 | | 110 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 447.00 | 193 460.00 | | 139 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 042.00 | 120 807.00 | | 102 042.00 |
EA Autres dettes | 25 727.00 | 13 459.00 | | 25 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 114.00 | 483 421.00 | | 378 114.00 |
ED (V) | 312.00 | 1 527.00 | | 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 459.00 | 952 451.00 | | 793 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 590.00 | 372 898.00 | | 305 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 405.00 | | 265 323.00 | 365 405.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 196 281.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 548 940.00 | | 37 080.00 | 548 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 560 148.00 | | 70 580.00 | 560 148.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 208.00 | | 15 212.00 | 11 208.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 982.00 | | 13 438.00 | 12 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 459.00 | | 3 829.00 | 14 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 964.00 | | 248 056.00 | 337 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 630.00 | 4 450.00 | | 14 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 770.00 | 2 248.00 | | 2 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 861.00 | 2 202.00 | | 11 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 447.00 | 139 447.00 | | 139 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 752.00 | 39 752.00 | | 39 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 041.00 | 35 041.00 | | 35 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 727.00 | 25 727.00 | | 25 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 080.00 | 37 080.00 | | 37 080.00 |
UX Autres créances clients | 31 267.00 | 31 267.00 | | 31 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 242.00 | 37 720.00 | 110 522.00 | 148 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 522.00 | 37 998.00 | 72 524.00 | 110 522.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 798.00 | | | 44 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 809.00 | 289 809.00 | | 289 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 500.00 | 379 500.00 | | 379 500.00 |
VW T.V.A. | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 114.00 | 305 590.00 | 72 524.00 | 378 114.00 |