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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 114.00 | 23 398.00 | 71 716.00 | 95 114.00 |
040 Immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 301.00 | 23 398.00 | 172 903.00 | 196 301.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 842.00 | | 167 842.00 | 167 842.00 |
072 Créances – Autres | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
084 Disponibilités | 47 869.00 | | 47 869.00 | 47 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 946.00 | | 226 946.00 | 226 946.00 |
110 Total général Actif | 423 248.00 | 23 398.00 | 399 850.00 | 423 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 531.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 454.00 | 252 086.00 | | 222 454.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 038.00 | 2 441.00 | | 2 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 991.00 | 254 527.00 | | 228 991.00 |
242 Autres charges externes. | 93 583.00 | 116 647.00 | | 93 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 319.00 | 3 329.00 | | 2 319.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 25 128.00 | | | 25 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 151.00 | 95 432.00 | | 92 151.00 |
252 Charges sociales | 18 052.00 | 23 986.00 | | 18 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 431.00 | 5 265.00 | | 12 431.00 |
262 Autres charges | 203.00 | 191.00 | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 739.00 | 244 850.00 | | 218 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 252.00 | 9 677.00 | | 10 252.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 5 083.00 | | |
294 Charges financières | 3 148.00 | 1 374.00 | | 3 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 396.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 1 003.00 | | 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 714.00 | 8 992.00 | | 6 714.00 |