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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
AH Fonds commercial | 889 112.00 | | 889 112.00 | 889 112.00 |
AP Constructions | 33 140.00 | 23 112.00 | 10 028.00 | 33 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 754.00 | 70 170.00 | 31 585.00 | 101 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 634.00 | 164 275.00 | 120 359.00 | 284 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 610.00 | 262 026.00 | 1 051 584.00 | 1 313 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 495 960.00 | | 1 495 960.00 | 1 495 960.00 |
BN En cours de production de biens | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 467 395.00 | | 467 395.00 | 467 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 060.00 | 23 892.00 | 585 168.00 | 609 060.00 |
BZ Autres créances | 62 834.00 | | 62 834.00 | 62 834.00 |
CF Disponibilités | 376 760.00 | | 376 760.00 | 376 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 209.00 | | 34 209.00 | 34 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 065 967.00 | 23 892.00 | 3 042 075.00 | 3 065 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 379 577.00 | 285 918.00 | 4 093 659.00 | 4 379 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 180.00 | | | 35 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 003.00 | 591 003.00 | | 591 003.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 995.00 | 110 995.00 | | 110 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 640.00 | 122 640.00 | | 122 640.00 |
DG Autres réserves | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
DH Report à nouveau | -226 511.00 | -237 052.00 | | -226 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 828.00 | 10 541.00 | | 127 828.00 |
DL TOTAL (I) | 730 979.00 | 603 151.00 | | 730 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 279.00 | 4 558.00 | | 2 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 279.00 | 4 558.00 | | 2 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 781.00 | 551 139.00 | | 370 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 795 006.00 | 1 788 171.00 | | 1 795 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 841.00 | 890 801.00 | | 1 068 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 738.00 | 168 388.00 | | 116 738.00 |
EA Autres dettes | 5 293.00 | 14 725.00 | | 5 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 360 401.00 | 3 416 964.00 | | 3 360 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 093 659.00 | 4 024 674.00 | | 4 093 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 031 209.00 | 3 413 223.00 | | 3 031 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 890.00 | 3 003.00 | | 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 795 006.00 | | | 1 795 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 703.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 091 416.00 | |
FG Production vendue services | | | 226 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 332 386.00 | |
FM Production stockée | | | 130 182.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 578 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 398 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 252.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 092.00 | |
GE Autres charges | | | 46 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 426 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 348.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 425.00 | | | 61 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 490.00 | 103 184.00 | | 254 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 531.00 | | | 83 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 409.00 | 83 532.00 | | 243 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 081.00 | 19 652.00 | | 11 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 833 047.00 | 4 719 044.00 | | 4 833 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 705 219.00 | 4 708 504.00 | | 4 705 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 828.00 | 10 541.00 | | 127 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 669.00 | | 44 941.00 | 1 333 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 1 313 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 000.00 | 893 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958 582.00 | | | 958 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 587.00 | | 44 941.00 | 374 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 229.00 | 29 797.00 | | 232 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 760.00 | 29 797.00 | | 227 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 558.00 | | 2 279.00 | 4 558.00 |
6T Sur comptes clients | 23 916.00 | | 24.00 | 23 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 916.00 | | 24.00 | 23 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 474.00 | | 2 303.00 | 28 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 279.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 488.00 | 15 849.00 | 72 640.00 | 88 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 841.00 | 1 068 841.00 | | 1 068 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 871.00 | 46 871.00 | | 46 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 283.00 | 38 283.00 | | 38 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 573 880.00 | 573 880.00 | | 573 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 180.00 | | 35 180.00 | 35 180.00 |
VB T. V. A. | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
VC Groupe et associés | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 890.00 | 117 079.00 | 252 811.00 | 369 890.00 |
VI Groupe et associés | 1 706 518.00 | 1 706 518.00 | | 1 706 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 630.00 | | | 193 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 209.00 | 34 209.00 | | 34 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 603.00 | 670 923.00 | 35 680.00 | 706 603.00 |
VW T.V.A. | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 356 660.00 | 3 031 209.00 | 325 451.00 | 3 356 660.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |