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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 186.00 | 246 555.00 | 676 631.00 | 923 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760.00 | 535.00 | 225.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 006.00 | 247 090.00 | 676 917.00 | 924 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 823.00 | | 119 823.00 | 119 823.00 |
BZ Autres créances | 47 391.00 | | 47 391.00 | 47 391.00 |
CF Disponibilités | 112 876.00 | | 112 876.00 | 112 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 998.00 | | 214 998.00 | 214 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 642.00 | | 499 642.00 | 499 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 648.00 | 247 090.00 | 1 176 559.00 | 1 423 648.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 350.00 | | | 59 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 974.00 | | | 218 974.00 |
DL TOTAL (I) | 283 324.00 | | | 283 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 651.00 | | | 236 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 300.00 | | | 242 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 024.00 | | | 57 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 293.00 | | | 136 293.00 |
EA Autres dettes | 183 767.00 | | | 183 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 235.00 | | | 893 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 559.00 | | | 1 176 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 391.00 | | | 702 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
FG Production vendue services | 424 740.00 | | 424 740.00 | 424 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 401.00 | | 426 401.00 | 426 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 248.00 | | | 28 248.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 248.00 | | | 28 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343 046.00 | | | 343 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 846.00 | | | 344 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 539.00 | | | 44 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 540.00 | | | 44 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 307.00 | | | 300 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 508.00 | | | 810 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 534.00 | | | 591 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 974.00 | | | 218 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 378.00 | | | 93 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 597.00 | | 517 603.00 | 481 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 193.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 193.00 | 923 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 536.00 | | 517 603.00 | 481 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 448.00 | 128 295.00 | 30 654.00 | 149 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 448.00 | 128 295.00 | 30 654.00 | 149 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 982.00 | 35 982.00 | | 35 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 293.00 | 136 293.00 | | 136 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 767.00 | 183 767.00 | | 183 767.00 |
UX Autres créances clients | 119 823.00 | 119 823.00 | | 119 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VB T. V. A. | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 651.00 | 45 807.00 | 134 387.00 | 236 651.00 |
VI Groupe et associés | 242 300.00 | 242 300.00 | | 242 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 563.00 | | | 189 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 279.00 | | | 44 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 998.00 | 214 998.00 | | 214 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 212.00 | 382 212.00 | | 382 212.00 |
VW T.V.A. | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 235.00 | 702 391.00 | 134 387.00 | 893 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 697.00 | | | 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
ST Autres comptes | 189 219.00 | | | 189 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 297.00 | | | 28 297.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 153 933.00 | | | 153 933.00 |
YT Sous‐traitance | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 697.00 | | | 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 379.00 | | | 105 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 531.00 | | | 66 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 856.00 | | | 232 856.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |