| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 800.00 | | 244 800.00 | 244 800.00 |
BZ Autres créances | 23 399.00 | | 23 399.00 | 23 399.00 |
CF Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 244.00 | | 268 244.00 | 268 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 244.00 | | 273 244.00 | 273 244.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 340.00 | -6 197.00 | | -5 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 728.00 | 857.00 | | -5 728.00 |
DL TOTAL (I) | 3 932.00 | 9 660.00 | | 3 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 948.00 | 67 992.00 | | 105 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | 5 832.00 | | 2 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 785.00 | 97 974.00 | | 53 785.00 |
EA Autres dettes | 107 414.00 | 92 098.00 | | 107 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 312.00 | 263 955.00 | | 269 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 244.00 | 273 615.00 | | 273 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 390.00 | | | -11 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 151.00 | | 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 034.00 | 50 000.00 | | 60 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 761.00 | 49 143.00 | | 65 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 728.00 | 857.00 | | -5 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 933.00 | | 5 000.00 | 6 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 933.00 | 5 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 933.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 414.00 | 107 414.00 | | 107 414.00 |
UX Autres créances clients | 244 800.00 | 244 800.00 | | 244 800.00 |
VB T. V. A. | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VI Groupe et associés | 105 948.00 | | 105 948.00 | 105 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 191.00 | | 19 191.00 | 19 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 199.00 | 249 008.00 | 19 191.00 | 268 199.00 |
VW T.V.A. | 39 345.00 | 39 345.00 | | 39 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 312.00 | 163 364.00 | 105 948.00 | 269 312.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 403.00 | 541.00 | | 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 496.00 | 1 741.00 | | 2 496.00 |
ST Autres comptes | 968.00 | 1 604.00 | | 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 195.00 | 270.00 | | 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 598.00 | 811.00 | | 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 8 800.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 247.00 | 674.00 | | 1 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 464.00 | 3 345.00 | | 3 464.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |