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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 600.00 | | 74 600.00 | 74 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 199.00 | 1 807.00 | 1 392.00 | 3 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 967.00 | 1 126.00 | 841.00 | 1 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 766.00 | 2 933.00 | 76 833.00 | 79 766.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 490.00 | 4 034.00 | 26 456.00 | 30 490.00 |
072 Créances – Autres | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
084 Disponibilités | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 584.00 | 4 034.00 | 31 550.00 | 35 584.00 |
110 Total général Actif | 115 349.00 | 6 967.00 | 108 382.00 | 115 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 856.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 028.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 762.00 | 48 182.00 | | 47 762.00 |
230 Autres produits | | 10.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 762.00 | 48 192.00 | | 47 762.00 |
242 Autres charges externes. | 28 708.00 | 21 563.00 | | 28 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 472.00 | | | 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 472.00 | 489.00 | | 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 190.00 | 9 890.00 | | 5 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 295.00 | 68.00 | | 1 295.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 715.00 | 32 009.00 | | 39 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 047.00 | 16 183.00 | | 8 047.00 |
294 Charges financières | 385.00 | 395.00 | | 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 617.00 | 15 788.00 | | 7 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 933.00 | | | 55 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 028.00 | | | 27 028.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 034.00 | | | 4 034.00 |