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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 850.00 | 1 773.00 | 77.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 034.00 | 8 956.00 | 77.00 | 9 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 702.00 | | 76 702.00 | 76 702.00 |
BZ Autres créances | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
CF Disponibilités | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 884.00 | | 83 884.00 | 83 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 917.00 | 8 956.00 | 83 961.00 | 92 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
DL TOTAL (I) | 40 312.00 | | | 40 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 047.00 | | | 33 047.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 649.00 | | | 43 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 961.00 | | | 83 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 068.00 | | | 41 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335.00 | | | 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 833.00 | | | 59 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 062.00 | | | 58 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 340.00 | 617.00 | | 8 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156.00 | 617.00 | | 1 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 76 702.00 | 76 702.00 | | 76 702.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
VI Groupe et associés | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 884.00 | 83 884.00 | | 83 884.00 |
VW T.V.A. | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 649.00 | 41 068.00 | 2 581.00 | 43 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172.00 | | | 172.00 |
ST Autres comptes | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 344.00 | | | 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 728.00 | | | 5 728.00 |