| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 462.00 | 1 369.00 | 1 093.00 | 2 462.00 |
040 Immobilisations financières | 246 681.00 | | 246 681.00 | 246 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 144.00 | 1 369.00 | 247 774.00 | 249 144.00 |
072 Créances – Autres | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
084 Disponibilités | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
110 Total général Actif | 256 256.00 | 1 369.00 | 254 887.00 | 256 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 299.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 887.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 632.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 384.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 492.00 | | | 492.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 744.00 | | | -2 744.00 |
280 Produits financiers | 31 293.00 | | | 31 293.00 |
294 Charges financières | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 144.00 | | | 249 144.00 |