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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
AH Fonds commercial | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 493.00 | 256.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 981.00 | 2 478.00 | 3 502.00 | 5 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 563.00 | 4 288.00 | 32 274.00 | 36 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BZ Autres créances | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CF Disponibilités | 19 351.00 | | 19 351.00 | 19 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 979.00 | | 29 979.00 | 29 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 543.00 | 4 288.00 | 62 254.00 | 66 543.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -10 858.00 | 6 013.00 | | -10 858.00 |
DG Autres réserves | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 719.00 | 13 590.00 | | 13 719.00 |
DL TOTAL (I) | 22 465.00 | 19 603.00 | | 22 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 020.00 | 34 251.00 | | 28 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 913.00 | 6 417.00 | | 2 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 855.00 | 8 993.00 | | 8 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 789.00 | 49 663.00 | | 39 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 254.00 | 69 267.00 | | 62 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 296.00 | 3 759.00 | | 6 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
FG Production vendue services | 87 017.00 | | 87 017.00 | 87 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 857.00 | | 96 857.00 | 96 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 805.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 914.00 | 106 997.00 | | 106 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 194.00 | 93 406.00 | | 93 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 719.00 | 13 590.00 | | 13 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 483.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 225.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 238.00 | 3 746.00 | 25 312.00 | 34 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VW T.V.A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 663.00 | 19 171.00 | 25 312.00 | 49 663.00 |