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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 315.00 | 18 931.00 | 47 384.00 | 66 315.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 315.00 | 18 931.00 | 52 384.00 | 71 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 193.00 | | 30 193.00 | 30 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
072 Créances – Autres | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
084 Disponibilités | 39 319.00 | | 39 319.00 | 39 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 918.00 | | 79 918.00 | 79 918.00 |
110 Total général Actif | 151 233.00 | 18 931.00 | 132 302.00 | 151 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 348 738.00 | 398 159.00 | | 348 738.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 752.00 | 398 160.00 | | 350 752.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 716.00 | -25 477.00 | | -4 716.00 |
242 Autres charges externes. | 239 759.00 | 300 051.00 | | 239 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 243.00 | 4 118.00 | | 3 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 840.00 | 89 910.00 | | 106 840.00 |
252 Charges sociales | 12 025.00 | 6 830.00 | | 12 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 633.00 | 9 298.00 | | 9 633.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 786.00 | 384 733.00 | | 366 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 034.00 | 13 427.00 | | -16 034.00 |
294 Charges financières | 199.00 | 383.00 | | 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 745.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 233.00 | 12 299.00 | | -16 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 315.00 | | | 39 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 287.00 | | | 70 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 328.00 | | | 42 328.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |