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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 500.00 | 700.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 588.00 | 3 473.00 | 8 115.00 | 11 588.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 088.00 | 3 973.00 | 9 115.00 | 13 088.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
084 Disponibilités | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 449.00 | | 20 449.00 | 20 449.00 |
110 Total général Actif | 33 537.00 | 3 973.00 | 29 564.00 | 33 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
242 Autres charges externes. | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 241.00 | | | -1 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 655.00 | | | 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 710.00 | | | 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | 710.00 | | | 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 982.00 | | | 982.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 951.00 | | | 951.00 |