| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 000.00 | 15 200.00 | 60 800.00 | 76 000.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 600.00 | 15 200.00 | 285 400.00 | 300 600.00 |
060 Stock marchandises | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
072 Créances – Autres | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
084 Disponibilités | 80 985.00 | | 80 985.00 | 80 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 652.00 | | 97 652.00 | 97 652.00 |
110 Total général Actif | 398 252.00 | 15 200.00 | 383 052.00 | 398 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 218 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 183 878.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300 600.00 | | | 300 600.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 397.00 | | | 33 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 754.00 | | | 29 754.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |