| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 433.00 | 2 101.00 | 5 332.00 | 7 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 786.00 | 2 162.00 | 6 624.00 | 8 786.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 019.00 | 4 263.00 | 14 756.00 | 19 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 071.00 | | 155 071.00 | 155 071.00 |
BZ Autres créances | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
CF Disponibilités | 58 525.00 | | 58 525.00 | 58 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 720.00 | | 226 720.00 | 226 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 739.00 | 4 263.00 | 241 476.00 | 245 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 32 409.00 | | | 32 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 520.00 | 34 909.00 | | 62 520.00 |
DL TOTAL (I) | 122 429.00 | 59 909.00 | | 122 429.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 51.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870.00 | 31 466.00 | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 167.00 | 74 593.00 | | 72 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 831.00 | 51 400.00 | | 33 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 180.00 | 47 645.00 | | 12 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 048.00 | 205 155.00 | | 119 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 476.00 | 265 064.00 | | 241 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 834.00 | | 711 834.00 | 711 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 834.00 | | 711 834.00 | 711 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 811.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 35.00 | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 243.00 | 35.00 | | 2 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | -35.00 | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 358.00 | 6 029.00 | | 16 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 624.00 | 858 567.00 | | 720 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 105.00 | 823 658.00 | | 658 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 520.00 | 34 909.00 | | 62 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 451.00 | 2 811.00 | | 1 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451.00 | 2 811.00 | | 1 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 167.00 | 72 167.00 | | 72 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 155 071.00 | 155 071.00 | | 155 071.00 |
VB T. V. A. | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VC Groupe et associés | 577.00 | | | 577.00 |
VI Groupe et associés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 417.00 | 166 840.00 | | 167 417.00 |
VW T.V.A. | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 048.00 | 119 048.00 | | 119 048.00 |