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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417.00 | 42.00 | 375.00 | 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 467.00 | 42.00 | 142 425.00 | 142 467.00 |
BZ Autres créances | 21 628.00 | | 21 628.00 | 21 628.00 |
CF Disponibilités | 72 458.00 | | 72 458.00 | 72 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 086.00 | | 94 086.00 | 94 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 553.00 | 42.00 | 236 512.00 | 236 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 842.00 | | | 28 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 528.00 | 29 842.00 | | 34 528.00 |
DL TOTAL (I) | 74 370.00 | 39 842.00 | | 74 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 394.00 | | | 161 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748.00 | 720.00 | | 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 808.00 | | |
EA Autres dettes | | 168 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 142.00 | 178 685.00 | | 162 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 512.00 | 218 527.00 | | 236 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 149.00 | 178 685.00 | | 26 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 919.00 | | 336 919.00 | 336 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 919.00 | | 336 919.00 | 336 919.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 70 773.00 | 15 289.00 | | 70 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 545.00 | 9 808.00 | | 6 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 919.00 | 71 610.00 | | 381 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 392.00 | 41 767.00 | | 347 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 528.00 | 29 842.00 | | 34 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 710.00 | | 2 757.00 | 184 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 142 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 000.00 | 141 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 710.00 | | 1 980.00 | 184 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 394.00 | 25 401.00 | 104 575.00 | 161 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 340.00 | | | 182 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 988.00 | 21 628.00 | 360.00 | 21 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 142.00 | 26 149.00 | 104 575.00 | 162 142.00 |