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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 153.00 | 8 078.00 | 33 075.00 | 41 153.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 653.00 | 8 078.00 | 113 575.00 | 121 653.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
072 Créances – Autres | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
084 Disponibilités | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 289.00 | | 24 289.00 | 24 289.00 |
110 Total général Actif | 145 942.00 | 8 078.00 | 137 863.00 | 145 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 153.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 598.00 | | | 77 598.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 752.00 | | | 80 752.00 |
242 Autres charges externes. | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
252 Charges sociales | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 103.00 | | | 61 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
294 Charges financières | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 153.00 | | | 41 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 153.00 | | | 41 153.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 689.00 | | | 3 689.00 |