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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 351.00 | | 111 351.00 | 111 351.00 |
CF Disponibilités | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 547.00 | | 111 547.00 | 111 547.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
DL TOTAL (I) | 30 548.00 | | | 30 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 620.00 | | | 60 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 998.00 | | | 80 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 547.00 | | | 111 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 111 351.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 351.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 351.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 111 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 159.00 | 9 996.00 | 9 163.00 | 19 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 620.00 | 10 371.00 | 40 099.00 | 60 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 998.00 | 21 587.00 | 49 262.00 | 80 998.00 |