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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
AP Constructions | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 372 284.00 | 2 000 925.00 | 371 360.00 | 2 372 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 909.00 | 473 265.00 | 214 644.00 | 687 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 112 982.00 | 2 484 676.00 | 628 306.00 | 3 112 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 041.00 | | 38 041.00 | 38 041.00 |
BN En cours de production de biens | 102 391.00 | | 102 391.00 | 102 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 322.00 | | 433 322.00 | 433 322.00 |
BZ Autres créances | 116 432.00 | | 116 432.00 | 116 432.00 |
CF Disponibilités | 320 699.00 | | 320 699.00 | 320 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 004.00 | | 28 004.00 | 28 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 881.00 | | 1 058 881.00 | 1 058 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 171 863.00 | 2 484 676.00 | 1 687 186.00 | 4 171 863.00 |
CU Autres participations | 42 302.00 | | 42 302.00 | 42 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 587 460.00 | 525 151.00 | | 587 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 332.00 | 62 309.00 | | 157 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 039.00 | 56 516.00 | | 48 039.00 |
DK Provisions réglementées | 119 186.00 | 158 476.00 | | 119 186.00 |
DL TOTAL (I) | 927 261.00 | 817 697.00 | | 927 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 586.00 | 38 646.00 | | 35 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 586.00 | 38 646.00 | | 35 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 333.00 | 362 928.00 | | 218 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 363.00 | 29 201.00 | | 27 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 261.00 | 472 587.00 | | 382 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 635.00 | 159 169.00 | | 92 635.00 |
EA Autres dettes | 3 748.00 | 395.00 | | 3 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 339.00 | 1 024 279.00 | | 724 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 186.00 | 1 880 622.00 | | 1 687 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 716 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 716 170.00 | |
FM Production stockée | | | 6 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 179 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 992 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 576.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 148 575.00 | |
GE Autres charges | | | 138 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 335.00 | 28 855.00 | | 63 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 781.00 | 27 991.00 | | 12 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 554.00 | 865.00 | | 50 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 808.00 | 2 130 266.00 | | 2 060 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 476.00 | 2 067 957.00 | | 1 903 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 332.00 | 62 309.00 | | 157 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 357 435.00 | 148 831.00 | 21 589.00 | 2 357 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 354 410.00 | 148 831.00 | 21 589.00 | 2 354 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 261.00 | 382 261.00 | | 382 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 635.00 | 92 635.00 | | 92 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 333.00 | 124 968.00 | 93 365.00 | 218 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 339.00 | 630 974.00 | 93 365.00 | 724 339.00 |