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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 778.00 | 3 972.00 | 805.00 | 4 778.00 |
AN Terrains | 213 428.00 | | 213 428.00 | 213 428.00 |
AP Constructions | 682 702.00 | 618 549.00 | 64 153.00 | 682 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 485.00 | 40 521.00 | 58 964.00 | 99 485.00 |
BF Prêts | 76 324.00 | | 76 324.00 | 76 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 163.00 | 663 042.00 | 416 120.00 | 1 079 163.00 |
BZ Autres créances | 29 858.00 | | 29 858.00 | 29 858.00 |
CF Disponibilités | 951 710.00 | | 951 710.00 | 951 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 393.00 | | 988 393.00 | 988 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 557.00 | 663 042.00 | 1 404 514.00 | 2 067 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
DG Autres réserves | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DH Report à nouveau | 292 849.00 | 315 451.00 | | 292 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 807.00 | 49 398.00 | | 42 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 485.00 | 1 392 678.00 | | 1 363 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 446.00 | 33 161.00 | | 34 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 981.00 | 769.00 | | 2 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583.00 | 4 882.00 | | 583.00 |
EA Autres dettes | 3 017.00 | 2 845.00 | | 3 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 028.00 | 41 658.00 | | 41 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 514.00 | 1 434 336.00 | | 1 404 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 153 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 153 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 119.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 285.00 | 4 615.00 | | 17 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 286.00 | 4 734.00 | | 17 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 022.00 | 1 808.00 | | 2 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 516.00 | 5 927.00 | | 27 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 538.00 | 7 735.00 | | 29 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 251.00 | -3 000.00 | | -12 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 614.00 | 13 993.00 | | 10 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 499.00 | 155 976.00 | | 170 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 132.00 | 106 018.00 | | 127 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 367.00 | 49 958.00 | | 43 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995.00 | | 40.00 | 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33.00 | 1 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33.00 | 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | | 1.00 | 4.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989.00 | | 39.00 | 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657.00 | 11.00 | 5.00 | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657.00 | 11.00 | 5.00 | 657.00 |