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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 150.00 | 67 409.00 | 2 741.00 | 70 150.00 |
040 Immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 579.00 | 67 759.00 | 2 820.00 | 70 579.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
072 Créances – Autres | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
084 Disponibilités | 33 529.00 | | 33 529.00 | 33 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 837.00 | | 46 837.00 | 46 837.00 |
110 Total général Actif | 117 416.00 | 67 759.00 | 49 657.00 | 117 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 8.00 | |
132 Autres réserves | | | 159.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 64 280.00 | 65 401.00 | | 64 280.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 407.00 | 40 276.00 | | 32 407.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 950.00 | 105 684.00 | | 99 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 152.00 | 38 213.00 | | 43 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -60.00 | 420.00 | | -60.00 |
242 Autres charges externes. | 24 497.00 | 23 798.00 | | 24 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 759.00 | | | 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 732.00 | 3 690.00 | | 2 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 409.00 | 18 139.00 | | 18 409.00 |
252 Charges sociales | 7 353.00 | 9 949.00 | | 7 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 546.00 | 763.00 | | 546.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 723.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 644.00 | 95 695.00 | | 96 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 305.00 | 9 989.00 | | 3 305.00 |
290 Produits exceptionnels | | 414.00 | | |
294 Charges financières | 236.00 | 232.00 | | 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 621.00 | 1 090.00 | | 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 449.00 | 9 082.00 | | 2 449.00 |