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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 182.00 | | 89 182.00 | 89 182.00 |
AP Constructions | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 412.00 | 31 369.00 | 6 042.00 | 37 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 108.00 | 103 251.00 | 65 857.00 | 169 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 980.00 | 138 080.00 | 164 899.00 | 302 980.00 |
BT Marchandises | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BZ Autres créances | 97 379.00 | | 97 379.00 | 97 379.00 |
CF Disponibilités | 124 853.00 | | 124 853.00 | 124 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 682.00 | | 255 682.00 | 255 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 663.00 | 138 080.00 | 420 582.00 | 558 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 189 184.00 | | | 189 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 224.00 | | | 131 224.00 |
DL TOTAL (I) | 328 793.00 | | | 328 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 516.00 | | | 39 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 788.00 | | | 91 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 582.00 | | | 420 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 788.00 | | | 91 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 535.00 | | 18 654.00 | 345 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 209.00 | 302 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 209.00 | 209 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 182.00 | | | 89 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 535.00 | | 18 654.00 | 252 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 334.00 | 15 956.00 | 61 209.00 | 183 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 334.00 | 15 956.00 | 61 209.00 | 183 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
VB T. V. A. | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VI Groupe et associés | 39 516.00 | 39 516.00 | | 39 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 921.00 | 79 921.00 | | 79 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 510.00 | 112 693.00 | 3 816.00 | 116 510.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 788.00 | 91 788.00 | | 91 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
ST Autres comptes | 66 109.00 | | | 66 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 032.00 | | | 42 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 609.00 | | | 102 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 865.00 | | | 27 865.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 695.00 | | | 120 695.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |