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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 261.00 | 6 961.00 | 3 300.00 | 10 261.00 |
AP Constructions | 82 615.00 | 74 656.00 | 7 959.00 | 82 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 845.00 | 88 771.00 | 16 074.00 | 104 845.00 |
BT Marchandises | 181 893.00 | | 181 893.00 | 181 893.00 |
BZ Autres créances | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
CF Disponibilités | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 127.00 | | 214 127.00 | 214 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 973.00 | 88 771.00 | 230 201.00 | 318 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 87 551.00 | 84 435.00 | | 87 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143.00 | 3 116.00 | | 143.00 |
DL TOTAL (I) | 115 193.00 | 115 051.00 | | 115 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 625.00 | 26 278.00 | | 25 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 6 881.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 850.00 | 59 011.00 | | 54 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 449.00 | 38 314.00 | | 34 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 008.00 | 130 483.00 | | 115 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 201.00 | 245 534.00 | | 230 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 553 298.00 | | 553 298.00 | 553 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 298.00 | | 553 298.00 | 553 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 253.00 | |
GE Autres charges | | | 1 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 339.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 339.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | 2 076.00 | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | 2 076.00 | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621.00 | -1 737.00 | | -621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 761.00 | 584 013.00 | | 564 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 618.00 | 580 897.00 | | 564 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143.00 | 3 116.00 | | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 519.00 | 3 253.00 | | 85 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 261.00 | 700.00 | | 6 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 258.00 | 2 553.00 | | 79 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 850.00 | 54 850.00 | | 54 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 110.00 | 13 294.00 | 4 815.00 | 18 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 008.00 | 115 008.00 | | 115 008.00 |