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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
AP Constructions | 39 086.00 | 26 455.00 | 12 630.00 | 39 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 344.00 | 434 588.00 | 83 755.00 | 518 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 048.00 | 297 205.00 | 207 842.00 | 505 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 149.00 | | 16 149.00 | 16 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 684.00 | 760 306.00 | 320 377.00 | 1 080 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BZ Autres créances | 464 037.00 | | 464 037.00 | 464 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CF Disponibilités | 278 440.00 | | 278 440.00 | 278 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 727.00 | | 753 727.00 | 753 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 410.00 | 760 306.00 | 1 074 104.00 | 1 834 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
DH Report à nouveau | 96 137.00 | 96 137.00 | | 96 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 589.00 | 101 342.00 | | 156 589.00 |
DL TOTAL (I) | 262 118.00 | 206 870.00 | | 262 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 675.00 | 238 562.00 | | 288 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 270.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 679.00 | 259 386.00 | | 375 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 519.00 | 130 459.00 | | 139 519.00 |
EA Autres dettes | 7 895.00 | 9 810.00 | | 7 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 986.00 | 638 486.00 | | 811 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 104.00 | 845 357.00 | | 1 074 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 986.00 | 638 486.00 | | 811 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FD Production vendue biens | 1 721 526.00 | | 1 721 526.00 | 1 721 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 541.00 | | 1 721 541.00 | 1 721 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 825.00 | |
GE Autres charges | | | 67 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 886.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 974.00 | 3 256.00 | | 2 974.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 829.00 | | | 65 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 133.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 133.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | 4 174.00 | | 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | 34 461.00 | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | -31 328.00 | | -774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 315.00 | 32 625.00 | | 54 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 647.00 | 1 763 642.00 | | 1 728 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 057.00 | 1 662 300.00 | | 1 572 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 589.00 | 101 342.00 | | 156 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 514.00 | 26 415.00 | | 22 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 235.00 | | 17 449.00 | 1 063 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 062 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 028.00 | | 17 449.00 | 1 045 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 481.00 | 96 825.00 | | 663 481.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 424.00 | 96 825.00 | | 661 424.00 |