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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AH Fonds commercial | 145 063.00 | | 145 063.00 | 145 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 848.00 | 88 051.00 | 13 797.00 | 101 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 391.00 | 98 722.00 | 165 668.00 | 264 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 472.00 | | 20 472.00 | 20 472.00 |
BZ Autres créances | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 231 701.00 | | 231 701.00 | 231 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 028.00 | | 256 028.00 | 256 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 419.00 | 98 722.00 | 421 696.00 | 520 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 238 487.00 | 192 728.00 | | 238 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 834.00 | 45 759.00 | | 4 834.00 |
DL TOTAL (I) | 251 791.00 | 246 957.00 | | 251 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 832.00 | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 505.00 | 96 155.00 | | 51 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 270.00 | 1 908.00 | | 9 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 936.00 | 40 843.00 | | 108 936.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 906.00 | 139 752.00 | | 169 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 696.00 | 386 709.00 | | 421 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 901.00 | | 399 901.00 | 399 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 901.00 | | 399 901.00 | 399 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 699.00 | |
GE Autres charges | | | 15 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 11 104.00 | | 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 236.00 | 482 564.00 | | 404 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 403.00 | 436 805.00 | | 399 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 834.00 | 45 759.00 | | 4 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 023.00 | 5 699.00 | | 93 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 352.00 | 5 699.00 | | 82 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 505.00 | 51 505.00 | | 51 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 937.00 | 108 937.00 | | 108 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 025.00 | 24 287.00 | 6 738.00 | 31 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 906.00 | 169 906.00 | | 169 906.00 |