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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 506.00 | 2 647.00 | 18 859.00 | 21 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 506.00 | 2 647.00 | 18 859.00 | 21 506.00 |
060 Stock marchandises | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 484.00 | 1 642.00 | 55 842.00 | 57 484.00 |
072 Créances – Autres | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
084 Disponibilités | 27 021.00 | | 27 021.00 | 27 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 956.00 | 1 642.00 | 88 314.00 | 89 956.00 |
110 Total général Actif | 111 462.00 | 4 289.00 | 107 173.00 | 111 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 781.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 784.00 | 57 693.00 | | 65 784.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 008.00 | 103 889.00 | | 78 008.00 |
230 Autres produits | 120.00 | 192.00 | | 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 912.00 | 161 774.00 | | 143 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 039.00 | 60 201.00 | | 54 039.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 626.00 | -1 392.00 | | 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 530.00 | | | 530.00 |
242 Autres charges externes. | 25 811.00 | 37 344.00 | | 25 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 704.00 | 1 513.00 | | 1 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 530.00 | 37 859.00 | | 33 530.00 |
252 Charges sociales | 12 219.00 | 12 737.00 | | 12 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 185.00 | 462.00 | | 2 185.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 642.00 | 106.00 | | 1 642.00 |
262 Autres charges | 108.00 | 229.00 | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 394.00 | 149 059.00 | | 132 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 517.00 | 12 715.00 | | 11 517.00 |
290 Produits exceptionnels | 514.00 | | | 514.00 |
294 Charges financières | 286.00 | 189.00 | | 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 775.00 | 1 785.00 | | 1 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 971.00 | 10 741.00 | | 9 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 106.00 | | | 106.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 106.00 | | | 106.00 |