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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 500.00 | 6 161.00 | 12 339.00 | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 210.00 | 2 364.00 | 3 846.00 | 6 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 060.00 | 8 525.00 | 22 535.00 | 31 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 605.00 | | 402 605.00 | 402 605.00 |
BZ Autres créances | 111 425.00 | | 111 425.00 | 111 425.00 |
CF Disponibilités | 145 340.00 | | 145 340.00 | 145 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 371.00 | | 659 371.00 | 659 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 430.00 | 8 525.00 | 681 906.00 | 690 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 119 090.00 | | | 119 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 521.00 | | | 50 521.00 |
DL TOTAL (I) | 176 202.00 | | | 176 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 024.00 | | | 392 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 680.00 | | | 113 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 704.00 | | | 505 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 906.00 | | | 681 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 704.00 | | | 505 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 649 695.00 | | 2 649 695.00 | 2 649 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 649 695.00 | | 2 649 695.00 | 2 649 695.00 |
FM Production stockée | | | 376 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 027 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 972 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 331.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 862 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 755.00 | | | 73 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 889.00 | | | 80 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 889.00 | | | -75 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 064.00 | | | 39 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 821.00 | | | 3 032 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 982 300.00 | | | 2 982 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 521.00 | | | 50 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 060.00 | | 17 000.00 | 24 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 31 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 24 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 710.00 | | 17 000.00 | 17 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 060.00 | 3 331.00 | 2 866.00 | 8 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 060.00 | 3 331.00 | 2 866.00 | 8 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 024.00 | 392 024.00 | | 392 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 405.00 | 22 405.00 | | 22 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 937.00 | 32 937.00 | | 32 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 402 605.00 | 402 605.00 | | 402 605.00 |
VB T. V. A. | 96 163.00 | 96 163.00 | | 96 163.00 |
VI Groupe et associés | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 380.00 | 514 030.00 | 6 350.00 | 520 380.00 |
VW T.V.A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 704.00 | 505 704.00 | | 505 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
ST Autres comptes | 101 490.00 | | | 101 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
YT Sous‐traitance | 1 858 157.00 | | | 1 858 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 278.00 | | | 100 278.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 972 861.00 | | | 1 972 861.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |