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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AN Terrains | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
AP Constructions | 137 179.00 | 56 815.00 | 80 364.00 | 137 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240 220.00 | 695 784.00 | 544 436.00 | 1 240 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 708.00 | 22 157.00 | 172 551.00 | 194 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 228.00 | 775 056.00 | 802 172.00 | 1 577 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 047.00 | | 168 047.00 | 168 047.00 |
BZ Autres créances | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
CF Disponibilités | 44 016.00 | | 44 016.00 | 44 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 969.00 | | 232 969.00 | 232 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 197.00 | 775 056.00 | 1 035 141.00 | 1 810 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 100.00 | | | 384 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 410.00 | | | 38 410.00 |
DG Autres réserves | 140 696.00 | | | 140 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 949.00 | | | 27 949.00 |
DL TOTAL (I) | 591 155.00 | | | 591 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 468.00 | | | 251 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 244.00 | | | 54 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 290.00 | | | 33 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 040.00 | | | 101 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 986.00 | | | 443 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 141.00 | | | 1 035 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 542.00 | | | 295 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 550.00 | | 530 550.00 | 530 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 550.00 | | 530 550.00 | 530 550.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 553.00 | | | 530 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 604.00 | | | 502 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 949.00 | | | 27 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 544.00 | | | 94 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 968.00 | | 181 260.00 | 1 395 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 577 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 576 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 668.00 | | 181 260.00 | 1 395 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 909.00 | 178 147.00 | | 596 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 609.00 | 178 147.00 | | 596 609.00 |