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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 513.00 | 75 319.00 | 9 194.00 | 84 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 062.00 | 75 868.00 | 9 194.00 | 85 062.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 403.00 | | 36 403.00 | 36 403.00 |
072 Créances – Autres | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
084 Disponibilités | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 137.00 | | 39 137.00 | 39 137.00 |
110 Total général Actif | 124 199.00 | 75 868.00 | 48 331.00 | 124 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 463.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 157.00 | 48 640.00 | | 43 157.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 157.00 | 48 642.00 | | 43 157.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 75.00 | | | 75.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 75.00 | | |
242 Autres charges externes. | 23 002.00 | 23 793.00 | | 23 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 713.00 | 429.00 | | 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
252 Charges sociales | 275.00 | 204.00 | | 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 198.00 | 15 711.00 | | 9 198.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 689.00 | 49 638.00 | | 42 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 468.00 | -995.00 | | 468.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 2 996.00 | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 389.00 | 533.00 | | 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 275.00 | 242.00 | | 1 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 220.00 | | 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 022.00 | 1 005.00 | | 1 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 703.00 | | | 703.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 537.00 | | | 537.00 |