| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 144.00 | 912.00 | 232.00 | 1 144.00 |
040 Immobilisations financières | 1 117.00 | 22.00 | 1 095.00 | 1 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 261.00 | 934.00 | 1 327.00 | 2 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 493.00 | | 64 493.00 | 64 493.00 |
072 Créances – Autres | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 183 241.00 | | 183 241.00 | 183 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 939.00 | | 247 939.00 | 247 939.00 |
110 Total général Actif | 250 200.00 | 934.00 | 249 266.00 | 250 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 040.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 25 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 266.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144.00 | 531.00 | 613.00 | 1 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261.00 | 531.00 | 1 730.00 | 2 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 939.00 | | 52 939.00 | 52 939.00 |
BZ Autres créances | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 132 936.00 | | 132 936.00 | 132 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 970.00 | | 205 970.00 | 205 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 231.00 | 531.00 | 207 701.00 | 208 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 676.00 | 160 552.00 | | 152 676.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 698.00 | 160 573.00 | | 152 698.00 |
242 Autres charges externes. | 14 668.00 | 20 644.00 | | 14 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 236.00 | 6 550.00 | | 1 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 404.00 | 95 000.00 | | 134 404.00 |
252 Charges sociales | -6 388.00 | 32 262.00 | | -6 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 381.00 | 375.00 | | 381.00 |
262 Autres charges | 204.00 | 9.00 | | 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 506.00 | 154 840.00 | | 144 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 192.00 | 5 733.00 | | 8 192.00 |
280 Produits financiers | 165.00 | 408.00 | | 165.00 |
294 Charges financières | 22.00 | | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 921.00 | | 1 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 086.00 | 5 219.00 | | 7 086.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 682.00 | 79 326.00 | | 84 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 219.00 | 5 356.00 | | 5 219.00 |
DL TOTAL (I) | 95 401.00 | 90 182.00 | | 95 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 777.00 | 23 950.00 | | 56 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 610.00 | | 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 744.00 | 25 944.00 | | 45 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 299.00 | 50 504.00 | | 112 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 701.00 | 140 686.00 | | 207 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 299.00 | 50 504.00 | | 112 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
FG Production vendue services | 160 552.00 | | 160 552.00 | 160 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 552.00 | | 160 552.00 | 160 552.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 808.00 | | | 33 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 722.00 | | | 722.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 22.00 | | | 22.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22.00 | | | 22.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 262.00 | 23 347.00 | | 32 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 921.00 | 944.00 | | 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 980.00 | 117 280.00 | | 160 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 761.00 | 111 924.00 | | 155 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 219.00 | 5 356.00 | | 5 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700.00 | 561.00 | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602.00 | 542.00 | | 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098.00 | 19.00 | | 1 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156.00 | 375.00 | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156.00 | 375.00 | | 156.00 |