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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 250.00 | 8 342.00 | 1 908.00 | 10 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 350.00 | 53 169.00 | 28 182.00 | 81 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 600.00 | 61 511.00 | 30 090.00 | 91 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
072 Créances – Autres | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
084 Disponibilités | 67 680.00 | | 67 680.00 | 67 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 087.00 | | 95 087.00 | 95 087.00 |
110 Total général Actif | 186 687.00 | 61 511.00 | 125 177.00 | 186 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 548.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97.00 | | |
172 Autres dettes | | | 867.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 998.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 438.00 | | | 126 438.00 |
230 Autres produits | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 150.00 | | | 128 150.00 |
242 Autres charges externes. | 105 866.00 | | | 105 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 754.00 | | | 754.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
252 Charges sociales | 960.00 | | | 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
262 Autres charges | 314.00 | | | 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 104.00 | | | 133 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 954.00 | | | -4 954.00 |
280 Produits financiers | 134.00 | | | 134.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 398.00 | | | 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 217.00 | | | -5 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 047.00 | | | 67 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |