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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 239.00 | 211.00 | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 050.00 | 17 977.00 | 4 073.00 | 22 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 257.00 | 21 816.00 | 29 441.00 | 51 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 061.00 | | 214 061.00 | 214 061.00 |
BZ Autres créances | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 510.00 | | 97 510.00 | 97 510.00 |
CF Disponibilités | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 111.00 | | 351 111.00 | 351 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 368.00 | 21 816.00 | 380 551.00 | 402 368.00 |
CU Autres participations | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 332.00 | 106 940.00 | | 135 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 515.00 | 29 392.00 | | 2 515.00 |
DL TOTAL (I) | 150 647.00 | 148 132.00 | | 150 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 175.00 | 24 626.00 | | 14 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | 728.00 | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 591.00 | 81 295.00 | | 75 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 301.00 | 105 305.00 | | 139 301.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | 8 399.00 | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 904.00 | 220 353.00 | | 229 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 551.00 | 368 485.00 | | 380 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 889.00 | | 748 889.00 | 748 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 889.00 | | 748 889.00 | 748 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 799.00 | |
GE Autres charges | | | 13 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 76.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 76.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -76.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 2 490.00 | | 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 509.00 | 630 581.00 | | 750 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 994.00 | 601 190.00 | | 747 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 515.00 | 29 392.00 | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 018.00 | 2 798.00 | | 19 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 356.00 | 483.00 | | 3 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 662.00 | 2 315.00 | | 15 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 53.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |