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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 655.00 | 25 942.00 | 3 713.00 | 29 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 718.00 | 66 701.00 | 63 017.00 | 129 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 639.00 | 111 042.00 | 78 598.00 | 189 639.00 |
BT Marchandises | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
CF Disponibilités | 164 157.00 | | 164 157.00 | 164 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 762.00 | | 172 762.00 | 172 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 401.00 | 111 042.00 | 251 360.00 | 362 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 408.00 | | | 30 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
DL TOTAL (I) | 60 643.00 | | | 60 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 267.00 | | | 121 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 077.00 | | | 29 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 716.00 | | | 190 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 360.00 | | | 251 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 716.00 | | | 190 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 698.00 | 114 698.00 | | 114 698.00 |
VI Groupe et associés | 29 077.00 | 29 077.00 | | 29 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 162.00 | 5 294.00 | 11 868.00 | 17 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 937.00 | 175 937.00 | | 175 937.00 |