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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 638.00 | 13 189.00 | 37 449.00 | 50 638.00 |
040 Immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 868.00 | 13 189.00 | 39 679.00 | 52 868.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
072 Créances – Autres | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
084 Disponibilités | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
110 Total général Actif | 70 008.00 | 13 189.00 | 56 819.00 | 70 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
214 Production vendue de biens – France | 44 296.00 | | | 44 296.00 |
222 Production stockée | 891.00 | | | 891.00 |
224 Production immobilisée | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 389.00 | | | 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 473.00 | | | 93 473.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -717.00 | | | -717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 696.00 | | | -1 696.00 |
242 Autres charges externes. | 53 620.00 | | | 53 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -515.00 | | | -515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 573.00 | | | 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
252 Charges sociales | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
262 Autres charges | 780.00 | | | 780.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 060.00 | | | 109 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 587.00 | | | -15 587.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 238.00 | | | 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -824.00 | | | -824.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 360.00 | | | 31 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |