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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 163 966.00 | | 163 966.00 | 163 966.00 |
CF Disponibilités | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 128.00 | | 173 128.00 | 173 128.00 |
CU Autres participations | 163 966.00 | | 163 966.00 | 163 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 867.00 | 14 128.00 | | 29 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 156.00 | 15 739.00 | | 17 156.00 |
DK Provisions réglementées | 2 826.00 | 1 891.00 | | 2 826.00 |
DL TOTAL (I) | 60 849.00 | 42 758.00 | | 60 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 336.00 | 97 452.00 | | 97 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 542.00 | 22 556.00 | | 12 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 1 200.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 278.00 | 121 208.00 | | 112 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 128.00 | 163 966.00 | | 173 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 42 973.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 116.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -935.00 | -935.00 | | -935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348.00 | 3 764.00 | | 2 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 156.00 | 15 739.00 | | 17 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 966.00 | | | 163 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 966.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 966.00 | | | 163 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 891.00 | 935.00 | | 1 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 891.00 | 935.00 | | 1 891.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 336.00 | 19 282.00 | 78 054.00 | 97 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 278.00 | 34 225.00 | 78 054.00 | 112 278.00 |