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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 107.00 | 11 972.00 | 23 135.00 | 35 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 207.00 | 11 972.00 | 468 235.00 | 480 207.00 |
BT Marchandises | 37 949.00 | | 37 949.00 | 37 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
BZ Autres créances | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 30 306.00 | | 30 306.00 | 30 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 524.00 | | 85 524.00 | 85 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 730.00 | 11 972.00 | 553 758.00 | 565 730.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 94 000.00 | 61 000.00 | | 94 000.00 |
DH Report à nouveau | 726.00 | 76.00 | | 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 264.00 | 33 651.00 | | 31 264.00 |
DL TOTAL (I) | 131 491.00 | 100 226.00 | | 131 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 785.00 | 345 662.00 | | 327 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 148.00 | 38 004.00 | | 37 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 210.00 | 50 824.00 | | 41 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 031.00 | 24 292.00 | | 16 031.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 262.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 268.00 | 459 044.00 | | 422 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 758.00 | 559 270.00 | | 553 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 605.00 | 155 941.00 | | 140 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 207.00 | | | 480 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 107.00 | | | 35 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 693.00 | 5 279.00 | | 6 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 693.00 | 5 279.00 | | 6 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 210.00 | 41 210.00 | | 41 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VB T. V. A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 604.00 | 42 941.00 | 178 962.00 | 324 604.00 |
VI Groupe et associés | 37 148.00 | 37 148.00 | | 37 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
VW T.V.A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 268.00 | 140 605.00 | 178 962.00 | 422 268.00 |