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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 347.00 | 785.00 | 562.00 | 1 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 347.00 | 785.00 | 15 562.00 | 16 347.00 |
BZ Autres créances | 32 890.00 | | 32 890.00 | 32 890.00 |
CF Disponibilités | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 469.00 | | 34 469.00 | 34 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 816.00 | 785.00 | 50 031.00 | 50 816.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 967.00 | -3 914.00 | | -6 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 334.00 | -3 053.00 | | 2 334.00 |
DL TOTAL (I) | 15 366.00 | 13 033.00 | | 15 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 292.00 | 27 000.00 | | 32 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 920.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718.00 | | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 665.00 | 28 955.00 | | 34 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 031.00 | 41 988.00 | | 50 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 665.00 | 28 955.00 | | 34 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 916.00 | 3 053.00 | | 2 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 334.00 | -3 053.00 | | 2 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516.00 | 269.00 | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516.00 | 269.00 | | 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
UX Autres créances clients | 32 890.00 | 32 890.00 | | 32 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 890.00 | 32 890.00 | | 32 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 665.00 | 34 665.00 | | 34 665.00 |