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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 627.00 | 3 215.00 | 4 413.00 | 7 627.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 377.00 | 3 215.00 | 5 163.00 | 8 377.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 355.00 | | 59 355.00 | 59 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 245 327.00 | | 245 327.00 | 245 327.00 |
072 Créances – Autres | 83 588.00 | | 83 588.00 | 83 588.00 |
084 Disponibilités | 126 455.00 | | 126 455.00 | 126 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 517 817.00 | | 517 817.00 | 517 817.00 |
110 Total général Actif | 526 194.00 | 3 215.00 | 522 979.00 | 526 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 173 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 499 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 522 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 058 480.00 | | | 1 058 480.00 |
230 Autres produits | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 059 740.00 | | | 1 059 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 607 150.00 | | | 607 150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -59 355.00 | | | -59 355.00 |
242 Autres charges externes. | 310 671.00 | | | 310 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -725.00 | | | -725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 845.00 | | | 845.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 873.00 | | | 110 873.00 |
252 Charges sociales | 40 482.00 | | | 40 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 013 003.00 | | | 1 013 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 737.00 | | | 46 737.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 96.00 | | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 175.00 | | | 36 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 435.00 | | | -3 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |