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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308.00 | 401.00 | 906.00 | 1 308.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 375.00 | 3 722.00 | 17 653.00 | 21 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 397.00 | 1 396.00 | 13 000.00 | 14 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 470.00 | 5 520.00 | 127 949.00 | 133 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BT Marchandises | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
BZ Autres créances | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
CF Disponibilités | 27 499.00 | | 27 499.00 | 27 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 385.00 | | 43 385.00 | 43 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 855.00 | 5 520.00 | 171 335.00 | 176 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 334.00 | | | -27 334.00 |
DL TOTAL (I) | -22 334.00 | | | -22 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 148.00 | | | 121 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 645.00 | | | 53 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 670.00 | | | 193 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 335.00 | | | 171 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 662.00 | | | 90 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 514.00 | |
FD Production vendue biens | | | 102 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 522.00 | |
GE Autres charges | | | 1 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 733 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 909.00 | | | 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907.00 | | | 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 488.00 | | | 125 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 823.00 | | | 152 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 334.00 | | | -27 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 134 379.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 909.00 | 133 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 909.00 | 35 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 682.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 389.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 522.00 | 1.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 401.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 121.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
VB T. V. A. | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 863.00 | 13 474.00 | 6 389.00 | 19 863.00 |