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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 159.00 | 148.00 | 11.00 | 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 258.00 | 9 337.00 | 38 921.00 | 48 258.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 432.00 | 9 485.00 | 38 947.00 | 48 432.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
072 Créances – Autres | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 28 545.00 | | 28 545.00 | 28 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 552.00 | | 51 552.00 | 51 552.00 |
110 Total général Actif | 99 984.00 | 9 485.00 | 90 499.00 | 99 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 432.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 514.00 | | | 81 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 514.00 | | | 81 514.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 182.00 | | | -3 182.00 |
242 Autres charges externes. | 26 836.00 | | | 26 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 217.00 | | | 217.00 |
252 Charges sociales | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 955.00 | | | 46 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 559.00 | | | 34 559.00 |
294 Charges financières | 703.00 | | | 703.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 688.00 | | | 28 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 159.00 | | | 159.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 525.00 | | | 43 525.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 433.00 | | | 433.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 432.00 | | | 48 432.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 449.00 | | | 5 449.00 |