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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 666.00 | 322 102.00 | 93 564.00 | 415 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 183.00 | 59 509.00 | 64 673.00 | 124 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 924.00 | 383 806.00 | 159 118.00 | 542 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 698.00 | | 96 698.00 | 96 698.00 |
BN En cours de production de biens | 118 695.00 | | 118 695.00 | 118 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 958.00 | | 259 958.00 | 259 958.00 |
BZ Autres créances | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
CF Disponibilités | 165 500.00 | | 165 500.00 | 165 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 857.00 | | 664 857.00 | 664 857.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 068.00 | 383 806.00 | 824 262.00 | 1 208 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 194 709.00 | | | 194 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 857.00 | | | -151 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
DL TOTAL (I) | 214 519.00 | | | 214 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 798.00 | | | 307 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 470.00 | | | 36 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 781.00 | | | 75 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 694.00 | | | 189 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 743.00 | | | 609 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 262.00 | | | 824 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 631.00 | | | 492 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 666.00 | | | 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 929 824.00 | 722 088.00 | 1 651 911.00 | 929 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 824.00 | 722 088.00 | 1 651 911.00 | 929 824.00 |
FM Production stockée | | | 1 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 044.00 | |
GE Autres charges | | | 7 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 045.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 984.00 | | | 28 984.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 919.00 | | | 31 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 231.00 | | | 38 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 231.00 | | | 38 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 731.00 | | | 27 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 123.00 | | | 1 767 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 980.00 | | | 1 918 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 857.00 | | | -151 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 273 128.00 | | | 273 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 399.00 | | 36 818.00 | 514 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 293.00 | | 542 924.00 | 8 293.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 293.00 | | 539 849.00 | 8 293.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 324.00 | | 36 818.00 | 511 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 762.00 | 63 044.00 | | 320 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 567.00 | 63 044.00 | | 318 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 781.00 | 75 781.00 | | 75 781.00 |
UX Autres créances clients | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 798.00 | 190 686.00 | 117 112.00 | 307 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 694.00 | 189 694.00 | | 189 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 965.00 | 283 965.00 | | 283 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 845.00 | 283 965.00 | 880.00 | 284 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 743.00 | 492 631.00 | 117 112.00 | 609 743.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |