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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 034.00 | 51.00 | 4 984.00 | 5 034.00 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 1 090 474.00 | 708 581.00 | 381 893.00 | 1 090 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 821 817.00 | 1 861 035.00 | 960 782.00 | 2 821 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 587.00 | 598 910.00 | 416 678.00 | 1 015 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 817.00 | | 73 817.00 | 73 817.00 |
AX Avances et acomptes | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 049 178.00 | 3 168 576.00 | 1 880 602.00 | 5 049 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 247.00 | | 131 247.00 | 131 247.00 |
BP En cours de production de services | 559 371.00 | | 559 371.00 | 559 371.00 |
BT Marchandises | 729 585.00 | | 729 585.00 | 729 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 280.00 | 28 399.00 | 622 880.00 | 651 280.00 |
BZ Autres créances | 387 902.00 | | 387 902.00 | 387 902.00 |
CF Disponibilités | 902 654.00 | | 902 654.00 | 902 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 374 929.00 | 28 399.00 | 3 346 529.00 | 3 374 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 424 107.00 | 3 196 975.00 | 5 227 131.00 | 8 424 107.00 |
CU Autres participations | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 200.00 | | | 97 200.00 |
DG Autres réserves | 49.00 | | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 202.00 | | | 592 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 584 635.00 | | | 584 635.00 |
DK Provisions réglementées | 209 937.00 | | | 209 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 023.00 | | | 1 560 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 888 543.00 | | | 1 888 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 397.00 | | | 664 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 463.00 | | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 191.00 | | | 475 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 263.00 | | | 344 263.00 |
EA Autres dettes | 293 976.00 | | | 293 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 667 108.00 | | | 3 667 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 227 131.00 | | | 5 227 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 326 767.00 | | | 2 326 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 838 319.00 | | 653 108.00 | 4 838 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168 556.00 | 273 692.00 | 5 049 178.00 | 168 556.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 400.00 | 5 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 168 556.00 | 256 292.00 | 5 030 847.00 | 168 556.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 054.00 | | 2 380.00 | 20 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 806 348.00 | | 649 348.00 | 4 806 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 917.00 | | 1 380.00 | 11 917.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 168 556.00 | | | 168 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 131 217.00 | 301 058.00 | 263 699.00 | 3 131 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 455.00 | 51.00 | 12 455.00 | 12 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 118 762.00 | 301 007.00 | 251 244.00 | 3 118 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 215 865.00 | 32 667.00 | 38 594.00 | 215 865.00 |
6T Sur comptes clients | 26 335.00 | 2 558.00 | 494.00 | 26 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 335.00 | 2 558.00 | 494.00 | 26 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 200.00 | 35 225.00 | 39 088.00 | 242 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 558.00 | 494.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 667.00 | 38 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 191.00 | 475 191.00 | | 475 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 695.00 | 179 695.00 | | 179 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 439.00 | 294 439.00 | | 294 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
UX Autres créances clients | 620 278.00 | 620 278.00 | | 620 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 002.00 | 31 002.00 | | 31 002.00 |
VB T. V. A. | 116 255.00 | 116 255.00 | | 116 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 885 777.00 | 545 436.00 | 846 701.00 | 1 885 777.00 |
VI Groupe et associés | 664 397.00 | 664 397.00 | | 664 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 813 536.00 | | | 813 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 658.00 | | | 238 658.00 |
VP Divers | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 414.00 | 260 414.00 | | 260 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 326.00 | 1 052 073.00 | 2 253.00 | 1 054 326.00 |
VW T.V.A. | 112 185.00 | 112 185.00 | | 112 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 667 108.00 | 2 326 767.00 | 846 701.00 | 3 667 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 858.00 | | | 34 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 544.00 | | | 67 544.00 |
ST Autres comptes | 540 740.00 | | | 540 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 970.00 | | | 142 970.00 |
YT Sous‐traitance | 214 401.00 | | | 214 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 37.00 | | | 37.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 895.00 | | | 34 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 715.00 | | | 416 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 393 029.00 | | | 393 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 965 656.00 | | | 965 656.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |