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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 804.00 | 6 753.00 | 43 051.00 | 49 804.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 904.00 | 6 753.00 | 43 151.00 | 49 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 842.00 | 3 240.00 | 8 602.00 | 11 842.00 |
072 Créances – Autres | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
084 Disponibilités | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 894.00 | 3 240.00 | 36 654.00 | 39 894.00 |
110 Total général Actif | 89 797.00 | 9 993.00 | 79 805.00 | 89 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 039.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 136.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 151.00 | 116 315.00 | | 94 151.00 |
230 Autres produits | 2 797.00 | 2 206.00 | | 2 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 949.00 | 118 521.00 | | 96 949.00 |
242 Autres charges externes. | 39 199.00 | 37 295.00 | | 39 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 688.00 | | | 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 417.00 | 1 456.00 | | 1 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 846.00 | 48 198.00 | | 28 846.00 |
252 Charges sociales | 27 835.00 | 26 777.00 | | 27 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 224.00 | 1 448.00 | | 2 224.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 762.00 | 115 176.00 | | 102 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 814.00 | 3 345.00 | | -5 814.00 |
280 Produits financiers | 299.00 | 109.00 | | 299.00 |
290 Produits exceptionnels | 131.00 | | | 131.00 |
294 Charges financières | 114.00 | | | 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 421.00 | 250.00 | | 421.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 1 380.00 | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 973.00 | 1 824.00 | | -5 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 136.00 | | | 43 136.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 136.00 | | | 43 136.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 250.00 | | | 250.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 250.00 | | | 250.00 |